当时,这部分股权的最终成交价为8178.78万元,最终股权变更完成于2019年2月

第二大股东变更后不到11天,万家基金管理有限公司第三大股东又将出售股份。

7月12日晚,中泰证券股份有限公司宣布,拟转让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金11%股权,交易价格为2.896亿元。

中泰证券7月12日晚间公告内容

从万家基金目前的股权结构看,中泰证券持有49%,山东省新动能基金管理有限公司持有40%,齐河众鑫持有11%。

本次交易完成后,中泰证券持有万家基金的股权比例将从49%升至60%,成为其控股股东。齐河众鑫没有持有万家基金的股份。

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齐河众鑫是中泰证券董事刘锋控制的企业,因此此次交易构成关联交易。截至目前,刘锋持有齐河众鑫51.84%的股权,刘锋的配偶林旭燕持有齐河众鑫48.16%的股权。

资产评估报告显示,万家基金股东整体权益价值27.9亿元。经协商,本次交易价格为2.896亿元,中泰证券以自有资金支付股票价款。7月12日与齐河众鑫就本次交易签署了有生效条件的《齐河众鑫投资有限公司与中泰证券股份有限公司万家基金管理有限公司股权转让合同》。

在货款支付方面,中泰证券需要在合同生效之日起5个工作日内,按照交易定价的80%向齐河众鑫支付首个股权转让价款2.316亿元。本次股权转让交易完成工商变更登记之日起5个工作日内,中泰证券计入交易定价剩余20%的尾金5792万元,将确定的转让标的在相应过渡期间的权益变动金额一并支付给齐河众鑫。

中泰证券在公告中表示,此次交易有助于提升对万家基金的控制力,为公司财富管理转型和业务协同提供更有力的支持,进一步提升公司核心竞争力。基金公司丰富的各种产品,可以帮助公司扩充产品种类,增强资产配置服务能力,加快财富管理转型步伐。

其实,齐河众鑫获得万家基金股份也才四年多。2018年3月,齐河众鑫在山东产权交易中心中标了这11%的万家基金股份。当时,这部分股权的最终成交价为8178.78万元,最终股权变更完成于2019年2月。此次以近2.9亿元的价格拿到这部分股权,齐河众鑫投资超过2亿元,收益率达到254.09%。

万家基金原名天同基金,成立于2002年,是“好人举手”制度下首家成立的基金公司。

在管理规模方面,Wind表示,截至2022年一季度末,万家基金公募管理规模为2755.42亿元,行业排名第25/149位,其中非货币型基金规模为1646.63亿元,货币市场型基金规模为1108.79亿元。

财务指标方面,公告显示,截至2021年12月31日,万家基金合并资产总额28.66亿元,负债总额14.26亿元,净资产14.39亿元,2021年度,万家基金实现合并营业收入15.67亿元,净利润3.06亿元。截至2022年3月31日,万家基金合并资产总额跌至26.3亿元,负债总额也进一步跌至11.52亿元,净资产小幅增加至14.51亿元。2022年1-3月,万家基金实现关联营业收入3.49亿元,净利润0.74亿元。


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